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10月12日重要理财信息汇总:10月开门红或是反弹新起点

来源:新浪财经    作者:佚名   2015-10-12 09:19:21
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  10月12日重要理财信息汇总: 五因素叠加助力A股 十月开门红或是反弹新起点;中邮系基金重仓股跌停 净值离奇暴涨逾11%

  ——股票——

  五因素叠加助力A股 十月开门红或是反弹新起点

  "十一"长假期间,海外股市普遍反弹,其中新兴股市的反弹幅度更大。在此背景下,节后A股开始连续两日反弹,量能也较节前明显放大,为后期市场做出了良好开端。分析人士普遍认为,沪指在3000点至3200点之间已运行1个月,节后连续两个交易日的上攻,在窄幅区间取得突破性变局,或许是一个新的起点。

  第一,降杠杆已进入尾声。随着9月30日清理场外配资大限的过去,资金流出过程有望逐步结束,而市场存量资金的空仓部分有望陆续进入市场,为中短期市场上行带来动力。场内杠杆而言,两融资金在9月初快速跌破万亿元关口后,下降速度大幅放缓,至9月30日两市融资余额为9041亿元,短期也已无继续下降的空间。另外,公募基金、私募基金、养老金、社保和海外资金等机构投资者弹药充足,节后随着市场人气逐步恢复,在争取年底前取得尽可能高业绩以获得投资者认可的动力下,这些机构将逐步提高仓位,从而为市场带来上行推动资金。

  从具体的操作层面看,随着降杠杆进入尾声,未来基本上遭到废弃的场外配资和伞型基金还有战场需要打扫,而市场的上涨为去杠杆提供了良好的市场环境,也就是市场要从越跌越平仓、越平仓越跌的恶性循环中解放出来,在市场的良性循环中解决去杠杆带来的所有遗留问题,要达到这个目的,关键就是股市趋势向上。

  第二,经济数据微幅回升。国家统计局、中国物流与采购联合会联合发布数据,9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月微升0.1个百分点,连续两个月回落后出现微幅回升。从PMI指数五大主要分项来看,生产指数、新订单和供货商配送时间指数有所回升,原材料库存指数出现下滑,就业指数持平。本轮股市暴跌是因为降杠杆,资金牛市和杠杆牛市不再。当前股市的驱动力量将从流动性驱动转向基本面驱动,在这个换挡过程中股市的调整是必然的。因此,A股新一轮上涨周期的推动力量将来源于第四季度经济基本面的回升。

  第三,政策加码稳增长。9月30日,央行与银监会联合发布通知,在不实施"限购"措施的城市,对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款,最低首付款比例调整为不低于25%;进入9月份后,发改委新批城铁项目近5000亿元;财政部公布第二批政府和社会资本合作(PPP)示范项目,总投资金额6589亿元,预计未来会有更有力的稳增长政策出台。

  第四,人民币贬值预期基本稳住。截至9月底,中国外汇储备规模降至35141.20亿美元,较8月份减少432.61亿美元,相比8月份外汇储备939亿美元的"历史性"降幅,降幅已经收窄。目前无论从离在岸汇率差值还是从远期汇率隐含升水来看,人民币贬值预期基本稳住。

  第五,短期美联储加息预期弱化。刚刚公布的美国9月份非农就业数据仅为14.2万人,远低于市场预期的20.3万人,8月份非农就业数据从17.3万人被下修至13.5万人,无论是新增就业人数、薪资增长,还是就业参与率均低于预期,令投资者对于年内是否首次加息产生怀疑。"十一"长假期间,海外主要股市全线反弹,美股标普500指数累计上涨逾5%,香港恒生指数上涨8%。大宗商品市场表现抢眼,纽约原油期货主力合约价格累计涨幅超过9%,铜、锌期货也因国际巨头嘉能可的减产而一度创出4年来单日最大涨幅。可以预期,美元走势将从高位下行,新兴市场资金外流的速度将会下降。

  总之,在去杠杆风险释放、货币宽松预期、稳增长举措加码等诸多利好因素的叠加下,市场缺乏进一步做空力量。节后两天股市开门上涨就是一个好兆头,这意味着今年四季度行情值得期待。管理层已经将未来的市场发展分成三个阶段:稳定市场、修复市场、建设市场。如果说今年二季度出台的一系列救市措施属于稳定市场的话,那么今年四季度的工作重点就是修复市场。经过充分换手和情绪修复后,A股出现价值空间,行情将再次迎来新一轮健康上涨的周期。

  外资加码中国市场A股进入价值投资区间?

  A股国庆节后的"开门红",外资也活跃其中。作为外资吸筹A股的通道之一,沪股通在国庆节后的两个交易日,累计流入资金60.1亿元,外资投资A股的热情并未减退。

  10月8日和10月9日两个交易日,沪股通当日流入资金分别为41.41亿元和18.69亿元,继9月8日后重回40亿元级别;两日成交净买入额为54.39亿元,远远高出整个9月份的净买入额。

  另有报告披露的数据显示,上半年国内股票市场显现牛市格局,股指期货指数快速上涨,后期股票市场整体估值推高,部分境外投资者选择获利离场。上半年,QFII和RQFII股权投资减少88亿美元,其中4月份减少47亿美元,5月份增加13亿美元,6月份减少42亿美元,但6月下旬转为增加11亿美元。

  多位接受采访的业内人士曾表示,海外投资者的投资理念较为成熟,赚的都是理性的钱,在A股大跌时出手,可能是看到有些个股具备了一定的投资价值。

  QFII和RQFII的新增投资额度双提速,似乎对外资和A股之间的关系也有一定反映。此外,近年来,QFII一直在不断开立A股账户。中国结算公司的数据显示,8月份QFII新开立了12个账户,其中,沪市8个,深市4个。至此,QFII开立的A股账户数达到938个。此外,8月份,RQFII新开立51个账户,其中,沪市25个,深市26个,总数达到870个。至此,QFII已连续44个月开立A股账户。

  从实际行动来看,9月份以来,QFII调研的频率有所增加。有百余只股票9月份迎来了包括QFII在内的机构投资者的调研,其中部分股票在QFII调研的当天便涨停,如海得控制(002184.SZ)、得润电子(002055.SZ)。

  一投行高管表示,对比美股大上升周期到顶和A股率先调整已经挤掉部分泡沫来看,确实A股对外资的吸引力在增强。

  对于目前A股市场的投资风格,多位业内人士认为,市场经过大幅调整后,投资者选股将更为谨慎,更多趋向于基本面的研究,这与外资偏理性的投资风格相符。

  至于后市的投资逻辑,"应该还是超跌股修复的行情。"上述投行高管认为,可关注绩优股和成长股,"有些个股在年底回款较多而有望在四季度实现盈利增长的应该不错"。

  上述基金经理则认为,经济转型受益是主线,估值水平相对较低的蓝筹股、价值股有望受到投资者偏爱。若从具体行业来看,有机构人士推荐医药行业和高端制造业。

  充电桩概念股狂飙 哪些股票还有投资机会?

  近日,充电桩概念股走势强劲,包括动力源(600405.SH)、上海普天(600680.SH)、奥特迅(002227.SZ)等在内的多只个股的股价接连走高。

  充电桩并不是一个新概念,而近期该板块的上涨,主要还是由于政策利好不断。10月9日,国务院发布的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》指出,大力推进充电基础设施建设,有利于解决电动汽车充电难题,是发展新能源汽车产业的重要保障。而在此前,国家还出台了对于充电桩方面的多项支持政策。

  这一轮充电桩概念股的上涨开始于9月20日,Wind统计显示,截至最新,15只概念股股价无一下跌。其中,涨幅居前的奥特迅(002227.SZ)、万马股份(002276.SZ)、特锐德(300001.SZ)分别上涨了66.57%、58.75%和42.78%。而随着股价快速上涨,相关概念股的估值也水涨船高。如上述三家公司的市盈率(TTM)分别高达121.2倍、92.93倍和104.03倍。

  那么,充电桩概念股是否还有投资机会?渤海证券分析师齐燕莉认为,充电桩已经开启高景气周期,板块将有贯穿到明年的持续性投资机会。

  我们按照今年中报净利润增幅在20%以上、动态市盈率在60倍以下、9月20日以来的涨幅在30%以下3个标准,选出充电桩概念股仍值得关注的公司。

  一共有易事特(300376.SZ)、科士达(002518.SZ)、科陆电子(002121.SZ)3家入选。其中,易事特今年中报业绩增长了38.64%,科士达和科陆电子增长了30.81%和20.68%,三家公司的市盈率分别为48.41倍、43.66倍和56.59倍。

  证实:徐翔已空仓两个月不要怀疑

  “空仓是一种策略”在牛X的私募大佬徐翔这里,也是十分有效的。

  泽熙官网的数据显示,泽熙一期、二期、三期、四期、五期多只基金的累积净值已经连续2个多月没有大幅变动。而在此期间沪指震荡下跌了约25%,意味着泽熙可能已经接近空仓。市场纷纷猜测空仓的主要目的是应对被调查的传闻。

  但值得注意的是,泽熙对上市公司的调研一直没有停止,在目前泽熙产品空仓的情况下,这些被调研个股,会不会获得徐翔的青睐而建仓呢?

  自6月15日以来,泽熙在调研上显得十分积极,机构追踪数据显示,泽熙投资先后调研了数码视讯、万达信息、京东方A、北京君正、柯利达、老板电器、福瑞股份、北京利尔、华策影视、博瑞传播、盾安环境、东江环保、莱茵体育、巨星科技等14只个股。

  泽熙投资则一直延续平均每月6家的调研步伐,从披露的信息来看,泽熙投资在9月先后调研了盾安环境、博瑞传播、东江环保、莱茵体育、巨星科技和雅百特6家上市公司。上述6家上市公司中,有2家属于转型公司,分别是莱茵体育和巨星科技。

  本周股市四大看点:三季报拉开序幕

  十一长假结束,上周两天股市量价齐升,人气回升。本周,基本面中上市公司三季报拉开序幕,经济面上9月及三季度宏观经济数据陆续出炉,加上默克尔访华、苹果更新产品等事件性因素影响,A股走向值得关注。

  46家公司披露三季报

  随着前日沃华医药、新日恒力披露三季报,上市公司三季度业绩也将在本月逐一浮出水面。昨日,金证股份和浙江震元两家公司披露业绩。

  根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周两市将有46家上市公司预计披露2015年三季报。

  46家公司中,有24家已经预告了三季度业绩,其中6家预增、1家扭亏、8家略增,预喜公司占比达到62.5%;另有7家公司出现首亏或续亏,2家业绩略减。

  其中正邦科技由于养殖业回暖,生猪价格上升而实现扭亏,预计三季度净利润1.2亿元-1.8亿元,大幅预增;信维通信规模效益逐步显现,三季度净利润约13450万元-14450万元,增长175.03%-195.48%。而安源煤业、威尔泰、新筑股份、天山股份、法因数控等5家公司现首亏。

  9月CPI等数据公布

  9月主要宏观经济数据本周披露,至此,三季度的宏观数据也一并浮现。

  10月13日,9月贸易差额公布;14日,9月PPI、CPI以及全社会用电量增速公布;15日,9月新增人民币贷款、M1/M2增速、社会融资规模公布。

  海通证券认为,国内需求低迷、大宗商品价格震荡下行,叠加人民币贬值,进口短期内或难有起色。预测9月出口增速-6.5%,进口增速为-20%,顺差536亿美元。预计9月新增信贷7000亿,融资总量1.24万亿,M2增速14%,M1增速10.9%。

  9月以来猪价有所回落,预测9月CPI同比降至1.8%。9月PPI环比降0.4%,同比降幅稳定在5.9%。前期驱动物价上行的因素正在消退,而经济下行压力加大,通缩正重新成为物价主要风险,也意味着宽松货币政策仍有加码空间,四季度再度降息降准仍可期。

  1600亿元逆回购到期

  本周,央行公开市场将有1600亿逆回购到期,无央票及正回购到期。

  上周四,央行放量开展1200亿元7天逆回购操作,中标利率持稳于2.35%。与国庆长假前最后一次操作相比,此次逆回购期限由14天重新缩窄为7天,交易量则增加800亿元。当日还有800亿元14天期逆回购到期,因此上周净投放400亿元。

  市场人士指出,长假后,机构资金需求重新向隔夜等短期限集中,因此央行再度调整了逆回购操作期限,顺应了市场需求。从月内来看,外汇占款低迷与企业缴税等因素,致流动性并非全无隐忧,但资金流出的压力在减轻,加上央行积极调控,资金面总体保持平稳偏松可期。

  默克尔访华带动工业4.0

  德国总理默克尔有望于近期再次访华。据悉,“创新”将是重点议题。同时,中国还开展了一些与工业4.0相关的技术研究,德国企业对此亦感兴趣,希望寻找合作机会。上周,工业4.0板块已经开始有所表现,随着默克尔的访华,该概念板块或进一步发酵。

  此外,本周,苹果公司新款 21.5英寸4KRetinaiMac或面世。有分析师表示,苹果有意通过推出新款 iMac产品来刺激销量。苹果相关概念股或得到提振。

  ——基金——

  中邮系基金重仓股跌停 净值离奇暴涨逾11%

  牛市转熊的连锁反应并未完全消失。一个典型案例是一些高位停牌的股票一经复牌,便径直奔向连续跌停,并对持仓的基金净值产生一定影响。

  10月8日,中邮创业基金管理股份有限公司(下称"中邮基金")旗下多只基金此前抱团持有的光环新网(300383.SZ)复牌,便发生了连续两个交易日一字跌停的情况。而此前几日,中邮系旗下基金重仓的泰尔重工一经复牌,调整幅度超过30%。

  蹊跷的是,中邮旗下多只基金8日净值并未受到重仓股拖累,相反还出现暴涨,其中中邮核心科技创新当日涨幅达到11.55%。

  "极有可能是复牌前夜,基金遭遇巨额赎回。且这只股票是大盘还在5000点的时候就已经停牌的,股价还在高位。"上海一家基金公司产品总监称,不排除大量的赎回费计入基金资产,导致事后基金净值出现大幅上涨。但集体性发生巨额赎回的概率并不高。

  与上述观点不谋而合的是,光环新网复牌股价补跌,10月8日前后多个交易日曾重仓"团购"光环新网的几只中邮系基金的净值表现的确出现大幅跑输大盘和同类产品的情况。

  是什么原因造成这种业绩异常波动?致电中邮基金市场、客服和投研等多位内部人士了解情况。中邮基金投资总监邓立新称,暂未关注此事。公司客服部人员称"受估值影响",但其并未指明具体缘由。

  A股反弹基民怎么投?抄底公募自购基金

  大假归来,随着A股反弹,记者身边朋友对权益类基金的关注度也在悄悄升温。此时如何选基金?业内人士给出了一个另类的思路——抄底严重被套的自购基金!

  "豪门"自购浮亏不小

  还记得公募基金喊出"为国护盘"口号之后的行动吗?84家基金公司动用了26.87亿元自购旗下基金,引起了市场的高度关注。此时距离那场"战役"已经过去整整三个月了。基金公司的真金白银砸准方向了吗?究竟谁更具慧眼呢?

  从投资金额来看,公募管理规模最大的天弘基金,此前以1.6亿元投资额高居自购榜榜首。《每日经济新闻》记者注意到,截至9月底,根据东方财富Choice数据显示,其认购的天弘周期策略、天弘沪深300、天弘中证医药100等五只基金近三个月净值均跌逾21%,近一个月以来也只有天弘周期策略涨幅较大,上涨4.037%。

  此前,华夏、汇添富、南方三家基金公司的自购金额都是1亿元,居各大基金公司前列。南方基金选择的南方医保基金,近三个月跌幅较小,为4.47%,其余自购的五只基金如中国梦、南方300联接等基金跌幅均超过同类平均水平。

  华夏基金选择的华夏医疗健康混合近一周来都表现良好,涨幅不仅超过同类平均值,且上涨在2%以上。近三个月除华夏上证50ETF联接和华夏医疗健康混合净值跌幅较小,其余如华夏沪深300、华夏兴华等净值增长率几乎都未超过同类平均值,近一个月也表现平平。

  汇添富基金主要自购的国企创新增长,近几个月也未能实现盈利,虽然近一周涨幅为0.79%,但近几个月一直落后于同类平均水平。

  另外,几个大的基金公司如银华、大成、兴业全球此前分别动用9000万元、8000万元和7000万元自购旗下产品,其认购的基金产品都表现不佳。

  出资较多的宝盈、富国、工银瑞信等13家基金公司,投资额均为5000万元。除富国基金选择的富国中证银行分级表现不俗,近三个月都实现不同程度增长,其他基金则表现平平。

  中小基金表现抢眼

  相对"豪门"的一般表现,一些规模不大的基金公司表现则颇有亮点。比如国寿安保基金、上银基金认购金额都在5000万元,后者申购的上银新兴价值成长基金近一个月表现优秀,净值实现1.15%的涨幅。

  此外,近三个月来跌幅较小的信诚新机遇、中加改革红利、信达澳银新能源等也都属于规模偏小的基金公司产品。在市场同期震荡下行时,这些基金反而表现出良好的风险控制能力。其余一些规模较小的如富安达基金的富安达优势成长近一个月均表现良好,近一个月涨幅更是达到5.92%。

  由此可见,在市场大幅震荡中,大型基金公司自购的基金不一定能表现出更好的资金管理和调仓换股的能力。而一些小规模的基金公司也并非没有足够实力。

  抄底自购基金三注意

  看过上述比较,你或许会对小基金公司的自购品种兴趣不小,那么此时究竟该如何出手呢?

  业内人士指出,基金公司自购的肯定是有信心的产品,而且选择时还综合考虑了未来的机会,因此如果仅从三个月的表现来判断,会有失偏颇。

  对于抄底基金公司被套的自购基金,业内人士也给出了三点建议:首先是要综合配置,不能"豪赌"指数基金或成长类基金,因为未来市场的走势还存在众多不确定性,综合配置能有效分散风险;

  其次选择自购后被套幅度较大的基金,因为基金公司对于自己产品的风格和操盘都最为熟悉,他们敢于出手,就表明有很强信心,因此选择这类基金风险较小;

  最后,不要一次性全部下手,特别是避免以追涨的方式买入,可以考虑以定投方式逐步加仓,能降低购买成本。

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