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    重磅!降准后又一利好!外资排队扫货A股 790亿资金已候场!

    2019-09-09 09:05:05 来源:东方财富研究中心 作者:辣笔小强
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      这两天A股利好消息不断,上周五央行刚刚宣布降准,释放长期资金约9000亿元。周日(9月8日)凌晨,标普道琼斯指数纳入A股的1099只标的股也正式敲定,纳入因子25%,并将于9月23日正式生效。加上同一日生效的富时罗素(纳入因子提高至15%),两者合计将带来近790亿元增量资金。

      1099只A股纳入标普新兴市场指数

      9月8日凌晨,标普道琼斯指数纳入A股名单正式公布。这是继MSCI、富时罗素之后,第三家国际指数公司把A股纳入其中。

      9月6日,1099只中国A股已正式被纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI),该决定于9月23日开盘时生效。这1099只A股中,含147只大盘股,251只中盘股,701只小盘股。

      标普道琼斯指数公司表示,以25%的纳入因子纳入之后,A股在标普新兴BMI指数中的预计权重约6.2%,中国市场(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数占权重36%。不过,纳入公司在9月23日生效前仍有可能发生变化,权重也可能根据接下来两个星期的市场情况发生变化。

      标普道琼斯指数公司指数投资策略全球主管、董事总经理克雷格·拉扎拉(Craig Lazzara)在接受采访时曾表示,入选标普标准主要有两条:一是公司自由流通市值须达一亿美元,二是股票具备充分流动性。流动性方面,他认为,在新兴市场当中,个股的流动性须达市值的10%,成熟市场当中该比例为20%。

      带来440亿元增量资金

      此前,招商证券曾做过测算,此次标普道琼斯指数纳入A股将为A股带来约62亿美元增量资金,按最新中间价计算(下同),对应人民币增量资金约440亿元。

      其中被动资金约11亿美元(折合人民币约78亿元),主动资金51亿美元(折合人民币约361亿元)。

      富时罗素带来347亿元

      除了标普道琼斯指数之外,我们可不要忘了,富时罗素的扩容也将在9月23日生效。

      8月24日凌晨,富时罗素指数公布了9月的扩容计划,将A股纳入比例从5%提高至15%,并将于9月23日生效。本次扩容富时罗素新纳入了87只中国A股,其中大盘A股14只,中盘A股15只,小盘A股50只,微盘A股8只。届时,A股将占到富时罗素新兴市场比重为5.5%。

      招商证券对此也进行了测算,其估计富时罗素本次扩容将为A股带来约49亿美元的增量资金,对应人民币增量资金约347亿元。

      其中被动资金约40亿美元(折合人民币约283亿元),主动资金9亿美元(折合人民币64亿元)。

      也就是说,9月23日当天,富时罗素和标普道琼斯指数将合计带来约787亿元的增量资金。不过,需要指出的是,上述的被动资金和主动资金还是有区别的,简而言之,就是被动资金大概率会入场,而主动资金来不来看心情。所以,若是只看被动资金的话,9月23日当天,标普道琼斯和富时罗素合计将带来约361亿元增量资金。

      纳入因子同样有望继续提高?

      就像MSCI和富时罗素一样,标普道琼斯指数纳入A股也有望实行几步走战略,继续提高A股纳入因子。

      9月5日晚,标普道琼斯全球股票指数高级总监Michael Orzano在接受中国证券报时表示,最早要等到A股纳入实施完成之后,标普道琼斯指数才会考虑就“提升纳入因子”征询意见,目前还没有时间表。而是否向市场参与者征询意见进一步提升纳入因子,将取决于A股的市场准入是否得以进一步改善等因素。

      而在前期征询意见时,Michael Orzano表示,市场参与者认为,海外投资者参与A股市场交易存在一定的挑战。例如,A股较短的交收周期为海外投资者参与A股交易带来一定的操作风险;香港市场和A股市场假期不一致,给通过陆股通投资A股的投资者带来一定的不便;A股衍生工具相对缺乏,海外投资者投资A股时缺少对冲工具等。

      当然,Michael Orzano依然认为,问题虽然存在,但“并不是说这些问题都解决了,我们才会考虑进一步提升A股纳入因子。这些都是相关因素。但是没有哪一项因素可以决定我们是否提升A股纳入因子”。

      生效日总会不平静

      回想起前两次MSCI生效日,A股的热闹景象,待到9月23日,A股或许又是不平凡的一天。

      5月28日,即MSCI首次纳入A股生效的那一天,沪指自14点52分开始,至收盘的8分钟时间,由之前的下跌,突然掉头直线拉升,一举站上2900点。这短短的8分钟时间,沪指拉升近23点,从下跌0.15%,转为收盘上涨0.61%。      在8月27日,也就是MSCI首次扩容的生效日,收盘前的走势与5月28日颇为相似,都是先上扬,然后有所回调。但是,尾盘却与5月28日是大相径庭,从14点59分的2909.11点,下滑到收盘的2902.19点,涨幅从1.59%变为收盘的1.35%。      不管是拉升也好,还是突然跳水也好,可以基本确定的是,每一次国际指数纳入A股生效日的收盘阶段,指数总会出现“异常”状态。

      北向资金连续7天净流入

      虽说现在离9月23日还有些时日,但是这几天北向资金却是异常活跃,东方财富Choice数据显示,9月的5个交易日累计净流入达280.09亿元,日均净流入金额约56亿元。

      而自8月29日以来,北向资金更是已连续7个交易日净流入,近两个交易日,更是净流入均在90亿元左右,其中9月5日91.83亿元,9月6日85.24亿元。    数据来源:东方财富Choice数据

      48股陆股通持股占比超1%

      从个股来看,8月以来,共有578家公司的陆股通持股占流通股比增超0.1%,其中48股增超1%,顾家家居增加最多,为5.07%,是唯一增超5%的公司。祁连山和拉夏贝尔紧随其后,陆股通持股占比分别增加3.9%和3.37%。

      从行业分布看,这48家公司中,出自医药生物行业最多,有7家;其次是建筑材料行业,有6家。电子、轻工制造和商业贸易则均有4家。      1099只标的股名单      仅供投资者参考,不构成投资建议

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