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    你熔断 我新高!谁是A股最牛逆行者?

    2020-03-20 10:10:02 来源:东方财富研究中心 作者:十字路口
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      原标题:你熔断 我新高!谁是A股最牛逆行者?

      再可怕的熊市总有意想不到的逆行者出现!隔夜美股10天内第4次熔断,道指失守20000点大关。

      但美股零售巨头沃尔玛近期表现异常坚挺,逆势上涨2.78%,盘中股价创下128.08美元的新高。最新市值3478亿美元,近2.5万亿人民币。

      分析认为,美国人疯狂囤货对供需关系造成的改变,在短期内将利好沃尔玛。随着美国新冠肺炎疫情愈演愈烈,越来越多的美国家庭开始抢购日用品及防疫物资。

      美国总统特朗普3月13日宣布“国家紧急状态”,更是加剧了人们的恐慌情绪,美国人的囤货行为更加疯狂。

      据市场研究机构尼尔森的最新数据显示,2月22日至2月29日之间,美国洗手液的总销售额增长313.4%。
          瑞士信贷上调评级

      瑞士信贷上调该股评级至“跑赢大盘”。该行预期沃尔玛2021财年的每股收益为5.20美元,预计可比销售额增长3.8%,给予目标价127美元。

      瑞士信贷认为,消费者行为模式的改变将有益于这家零售巨头,新的零售商和零售模式出现在消费者面前,他们可以在更多的渠道购买更多类别的商品。这种变化或许有利于沃尔玛保证客户忠诚度,因为它投资于建设网上购物的基础设施、技术和人才。

      分析认为,在疫情期间,沃尔玛的优质配送服务,将成为其与同行竞争的优势。

      此前沃尔玛收购了美国快递初创企业Parcel,并扩展与快递公司Deliv的合作伙伴关系来支持其当日送达服务。沃尔玛为了解决“最后一公里”的问题,还推出了Spark Delivery项目,计划将其食品杂货配送服务扩展至美国100个大都市。

      线上业务发力

      如果你还以为沃尔玛仅仅是个线下大卖场就错了!

      有外媒数据显示,沃尔玛在美国的杂货购物线上市场中占据了超过一半的份额,力压亚马逊和开市客。
          谁持股最多?

      机构持股方面,截至2019财年,共有1830家机构持有沃尔玛6.69亿股,占总股本的23.6%,持仓市值高达796亿美元。在持股机构中有671家机构在2019年增持了沃尔玛,有266家机构为2019年新进。

      其中世界第二大基金公司—美国先锋集团持有沃尔玛股份最多,达1.34亿股,占总股本的4.72%,持有市值159亿美元。
          国内零售股涨停潮

      而伴随沃尔玛“带节奏”,A股的零售超商个股也在19日崛起!多股涨停,华联股份、永辉超市、红旗连锁等超商巨头也表现强势。
          那么国内零售超商销售业绩表现究竟如何呢?

      根据天风证券跟踪数据显示,永辉超市1月份营收增长40%以上,1月份同店在20%以上,1月—2月份合计来看永辉同店在两位数。

      家家悦1月份同店达到30%,预计1月—2月份同店在两位数以上。

      红旗连锁1月份销售同比增长35%,1月—2月份合计营收在20%+。在疫情和CPI的催化下,优质超市公司2020一季度营收与同店预计将高增长,优质超市一季度业绩确定性强。

      天风证券表示,在海外疫情不断加剧的大背景下,美股大盘持续暴跌,海外优质超市公司股价却逆势上涨,沃尔玛、Costco都实现上涨,验证了疫情下优质超市短期受益的大逻辑

      同时,疫情期间,消费者为了减少出门,更加倾向于在线上下单,超市到家业务爆发性增长。

      天风证券认为,在疫情和CPI的催化下,具备生鲜核心竞争优势叠加一定到家能力的优质超市公司价值凸显,业绩高增长确定性强,具备长期投资价值,建议重点关注永辉超市、家家悦、红旗连锁、高鑫零售等。

      各地派亿元级消费券

      一个潜在的刺激因素是,在疫情不确定性因素下,各地开始出台刺激消费的政策,也可能提振零售行业的业绩。

      据证券时报不完全统计显示,已经有南京、北京、宁波等多个地市发放消费券,总值超过14亿元。

      其中,南京将发放总额3.18亿元的消费券,北京市1.5亿元消费券向市民发放、宁波市1亿元文旅惠民消费券、浙江将推出总价达10亿元的文旅消费券和1亿元的文旅消费大红包,济南推出2000万元的文旅消费券,银川市兴庆区计划投入500万元发放餐饮消费券……一波总额超过14亿元的消费券红包正在路上。

      另据人民网报道,3月17日万,南京消费券派发第一轮摇号结果公布。

      按照规则,第一轮摇出27万张电子消费券,其中餐饮消费券8万张、体育消费券8万张、信息消费券5万张(移动)、图书消费券6万张。
          政策面上,日前国家发改委等23个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,提出从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、消费环境等六个方面促进消费扩容提质。

      3月18日,国务院联防联控机制新闻发布会主题是“刺激消费回补和潜力释放”。

      据商务部消费促进司负责人王斌介绍,随着疫情防控形势明显地好转,企业复工营业加快推进,市场销售触底回升、稳步向好。

      商务部监测的重点零售企业2月下旬日均销售额比2月中旬增长了5.6%;3月上旬,环比又增长了0.5%。

      山西证券认为,必选消费抗风险韧性强,疫情推动消费习惯变迁,客观上促进了新兴业态的快速发展和线上渗透率的大幅升,为了应对疫情带来的不利影响,实体零售企业积极开拓线上业务,推进线上线下融合发展,促进我国消费品市场转型升级和供给结构优化。

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