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关于支付2011年记账式附息(六期)国债利息有关事项的通知

来源:交易所    作者:佚名   2017-02-17 17:56:22
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  关于支付 2011 年记账式附息(六期)国债利息有关事项的

  通知

  各会员单位:

  2011 年记账式附息(六期)国债将于 2017 年 3 月 3 日支付利息。

  为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、本期债券证券代码为“101106”,证券简称为“国债 1106”,

  是 2011 年 3 月 3 日发行的 7 年期债券,票面利率为 3.75%,每年支

  付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息 3.75 元。

  二、本所从 2017 年 2 月 23 日至 2017 年 3 月 2 日停办本期债券

  的转托管及调帐业务。

  三、本期债券付息债权登记日为 2017 年 3 月 2 日,凡于当日收

  市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017

  年 3 月 3 日除息交易。

  四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨

  付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并

  由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年二月十七日
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